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周四全球股市上涨 。科技股推动美股走强 ,该板块巨头进一步加大投入,以建设支撑人工智能的基础设施。与此同时,随着美元再度走弱 ,黄金和白银双双刷新历史高位。
截至发稿,道指期货涨0.07%,标普500指数期货涨0.20%,纳指期货涨0.23% 。
欧洲方面 ,受油价与贵金属价格上涨带动,欧洲STOXX 600指数上涨0.5%。英国富时指数 、西班牙IBEX指数和法国CAC指数均走高;德国股市则下跌0.6%。
纳斯达克100指数期货回吐早前跌幅并转涨0.2%。随着市场对“夏季之前降息 ”的预期降温,投资者一直寄望于企业盈利来维持股市热度 。
微软财报引发的失望情绪 ,被Meta给出的强劲业绩指引所部分对冲。作为最早披露业绩的AI巨头之一,Meta Platforms表示,今年资本开支最高可达1 ,350亿美元,显著高于市场约1,100亿美元的预期。由于给出的营收展望强于预期 ,Meta盘前股价上涨逾7% 。
相比之下,微软盘前下跌5%。公司提出更大规模的支出计划的同时,云业务销售增速放缓。AI算力与存储相关厂商表现较强 ,Sandisk Corp.、美光科技和西部电子涨幅均在2%或以上 。
摩根大通分析师指出:“从META和微软目前释放的信息看,一个共同主题是资本开支高于预期,表明AI支出仍在加速上行。”他们认为差异在于,Meta同时将2026年营收展望上调至显著高于市场预期。
苹果财报成为焦点 。摩根大通预计 ,受iPhone 17需求更强以及费用增速放缓推动,苹果盈利将高于市场一致预期。
RBC Wealth Management(不列颠群岛及亚洲)投资策略主管Frederique Carrier在接受采访时表示:“投资者关注的是资本开支故事看起来依然成立,仍有大量资金投入基础设施建设。最大的疑问——就像去年一样——是企业最终能获得怎样的回报 。”
美联储按兵不动
周三 ,美联储如市场预期维持利率不变。美联储主席鲍威尔称经济前景“明显改善 ”,并表示委员会内部对暂停降息有广泛支持。
在总统特朗普试图施压美联储实施更激进降息之际,鲍威尔拒绝就其在5月卸任主席职务后是否仍将继续担任美联储理事作出回应。
市场反应是下调降息预期:投资者将4月再次降息的概率降至26% ,并认为6月是下一次可能的窗口 。
德意志银行分析师表示,该行经济学家“认为由鲍威尔领导的美联储已经完成了最后一次降息”,并补充称 ,“他们认为今年9月降息一次的预期风险目前更趋均衡。”
黄金再创历史新高
大宗商品方面,黄金升破5,500美元;白银将今年以来涨幅扩大至约63%。伦敦金属交易所(LME)铜价一度大涨7.9%;布伦特原油升至每桶70美元 ,为自9月以来首次触及该水平 。
由于上述资产均以美元计价,美元走弱对其形成支撑。受大宗商品上涨或推升通胀的担忧影响,美债下跌。
澳新银行分析师Soni Kumari表示:“金价上涨主要来自避险需求,因为当前地缘局势异常紧张 ,美国国内政治局势也不乐观 。市场担忧美联储的独立性,一旦出现这种情况,投资者对金融体系的信任就会受到冲击。 ”
Marex分析师Edward Meir表示:“美国债务不断上升 ,以及全球贸易体系出现碎片化迹象——从以美国为中心的模式转向区域集团——带来的不确定性,正促使投资者涌向黄金。”
本周以来,在强劲避险需求、央行持续买入以及美元走弱的共同推动下 ,黄金周一首次突破5,000美元关口,本周累计涨幅已超过10% 。黄金今年以来累计涨幅已超过27% ,此前在2025年曾大涨64%。
美元难反弹
彭博美元现货指数下跌0.2%,该指数在最近9个交易日中第7次下滑,正迈向自4月以来表现最差的一个月。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)坚称政府仍偏好“强势美元”政策 。欧洲领导人对美元走弱表达担忧;欧洲央行官员则暗示 ,若欧元进一步大幅升值,可能需要降息应对。
DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach在接受CNBC采访时称,一段时间以来美元已不再像传统避险货币那样表现,投资者更倾向于贵金属等“有形避险资产 ”。
Vantage Markets分析师Hebe Chen表示:“伊朗相关地缘紧张局势升温 ,加之美元波动加剧,进一步强化了宏观风险尚未化解的感觉,使投资者保持谨慎、观望的态度。”
地缘局势方面 ,美国总统特朗普周三敦促伊朗回到谈判桌,就核武问题达成协议 。他警告称,未来美国若再次发动攻击 ,其力度将远超去年对伊朗核设施的打击。德黑兰则回应称,将威胁对美国 、以色列以及支持它们的国家进行反击。
特朗普与民主党就避免政府停摆谈判取得进展
据知情人士透露,美国参议院民主党高层与特朗普政府为避免政府停摆而进行的谈判 ,已更接近民主党的要求 。
该人士周三晚间表示,目前尚未达成协议。若无协议,包括国防部、卫生与公众服务部在内的联邦政府多个部门资金将于周六耗尽。
纽约州参议院民主党领袖查克·舒默坚持要求共和党人同意 ,在周五之后维持政府运转的大规模支出法案中,剔除对国土安全部的长期拨款 。
焦点个股
微软盘前跌5.7%,Q2云业务收入增速放缓+资本支出猛增66%创新高。
德国软件巨头SAP跌幅扩大至15%,其云业务积压订单增长未达预期。
IBM盘前涨近8% ,Q4业绩超预期 。
Meta盘前涨7.5%,上季业绩及营收指引均超预期,广告业务表现强劲。
洛克希德马丁股价盘前上涨5.1% ,第四季度净销售额超出预期。
特斯拉盘前涨3%,但激进支出计划引发现金流担忧 。
Alphabet盘前涨1.9%,竞争对手Meta公司上调了年度资本支出计划。
陶氏公司盘前涨超3% ,公司宣布裁员4500人。
泛林集团盘前涨约6%,开盘势创历史新高,Q3业绩指引大超预期。
黑石集团盘前涨1.1% ,四季度利润和收入超出预期 。
阿里巴巴盘前涨1%,发布自研AI芯片“真武810E”。
好未来盘前涨近7%,Q3调整后每股收益超预期。
受港股地产股大涨带动 ,房多多、贝壳盘前分别上涨13.7%及6% 。
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